超詳攻略來了一文讀境外投資備案ODI操作 

這兩年，企業(yè)出海已經(jīng)是非常熱門的話題，做企業(yè)出海咨詢十來年，這兩年也讓我明顯感受到這塊兒的需求激增，但凡有點(diǎn)能力的企業(yè)，都在出謀劃策想著走出去跑馬圈地，很多中小企業(yè)，走出去了也才真正體驗(yàn)到賺更多錢的滋味。
打開國門的那一刻，你的企業(yè)才算實(shí)現(xiàn)真正的國際化。
那么企業(yè)出海需要做哪些工作呢?這篇超詳細(xì)的攻略希望能夠幫助到各位老板，如您有相關(guān)的需求，也可以聯(lián)系我們。
很多人可能不太懂企業(yè)怎么才能走出去，其實(shí)企業(yè)要走出去，第一步就是——ODI備案，也有人把ODI備案叫做“境內(nèi)企業(yè)合規(guī)出海的第一步”。
什么是ODI備案?
ODI備案指的是國內(nèi)企業(yè)在經(jīng)過相關(guān)部門的審批后，通過設(shè)立、并購、參股的方式在境外直接投資。
簡單說就是境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資其它國家和地區(qū)的企業(yè)時(shí)，無論是新設(shè)公司還是并購股權(quán)，只要涉及直接或者間接投資，取得境外公司所有權(quán)、控制權(quán)或者經(jīng)營管理權(quán)的，就得去相關(guān)部門進(jìn)行備案。
這里我直接給大家放張圖，看起來更方便一些，大家可以保存：
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問題來了，有些企業(yè)在出海前就會(huì)問，辦理這個(gè)ODI好麻煩，那我不辦理ODI直接去設(shè)立海外公司行不行？首先，從現(xiàn)在的監(jiān)管來講，當(dāng)然是建議大家都要按照國家的法規(guī)來走的，先進(jìn)行備案再去進(jìn)行海外公司的設(shè)立。
雖說目前我們國家對(duì)未進(jìn)行備案而從事海外經(jīng)營的公司有處罰，但如果后續(xù)涉及到境外與境內(nèi)公司跨境資金問題的時(shí)候，沒有ODI備案還是很麻煩。我今天就給大家簡單羅列幾種必須要辦理ODI的情況，給大家做個(gè)參考：
1、境內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)外投資有匯款到境外需求的，銀行會(huì)要求企業(yè)提供ODI備案文件，這樣銀行才同意匯款操作。
2、境內(nèi)機(jī)構(gòu)的國外子公司在開立當(dāng)?shù)氐你y行賬戶時(shí)，境外銀行有的會(huì)要求內(nèi)地母公司打一筆款作激活，那母公司這時(shí)候就必須得提供ODI備案證書，銀行才會(huì)同意匯款到境外。
3、境內(nèi)機(jī)構(gòu)在海外設(shè)立子公司，后續(xù)子公司有計(jì)劃再返程來中國設(shè)立外商公司的時(shí)候。國內(nèi)新設(shè)外資企業(yè)開立外匯銀行賬戶的，銀行這時(shí)候也會(huì)要求提供之前國內(nèi)公司對(duì)海外子公司投資所申請(qǐng)的ODI備案文件。
4、現(xiàn)在境外本地銀行開戶非常麻煩，所以很多境外公司也在申請(qǐng)境內(nèi)銀行的NRA或OSA賬戶，在申請(qǐng)賬戶的時(shí)候國內(nèi)銀行也會(huì)要求必須具有ODI證書。
5、境內(nèi)機(jī)構(gòu)投融資需求較大，需要合并財(cái)報(bào)的，也要做境外投資備案，才能合理地將境外子公司業(yè)務(wù)并表。
當(dāng)然這里不是說你想申請(qǐng)就立馬能申請(qǐng)的，還得看你條件符不符合，具體的申請(qǐng)條件：
1、投資主體和成立時(shí)間是要符合要求的。投資主體需要是我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)，一般建議是有限責(zé)任公司。對(duì)于有限合伙類型的，也是有一定可行性的，更多的還是要看后續(xù)的GP和LP的成分來判斷。
對(duì)于成立時(shí)間，一般建議要滿一年，一方面國家對(duì)于成立時(shí)間較短的企業(yè)會(huì)比較謹(jǐn)慎，有“快設(shè)快出”的嫌疑，另外，成立時(shí)間較短，對(duì)于資金的來源也是不好解釋的。
2、股東背景、資金來源、投資要求真實(shí)。無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，一般也無法通過審查。
3、財(cái)務(wù)要求。財(cái)務(wù)要求是政府監(jiān)管非常嚴(yán)格的一個(gè)板塊，一般是要求出具即期的財(cái)務(wù)報(bào)表，以及上一年度的審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)報(bào)告中的營收、利潤、凈資產(chǎn)以及股東未分配利潤等均會(huì)有一定的要求。與此同時(shí)，對(duì)于此次出去的金額，銀行還需要出具一份驗(yàn)資報(bào)告給到審批老師。
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