浙江科技企業(yè)對外投資備案境外投資備案并購的盡職調查報告怎么寫 

企業(yè)需要辦理ODI備案的原因

1.資金出境需求

境內機構對外投資時，有匯款到境外的需求，銀行會要求企業(yè)提供ODI備案文件，銀行才會同意進行匯款操作。如果未辦理ODI備案，資金將無法通過銀行合法匯出。

2.境外子公司銀行開戶

境內機構在境外設立子公司后，子公司在當?shù)亻_立銀行賬戶時，銀行可能會要求境內母公司先打一筆款項作為激活款。此時，境內母公司需提供ODI備案證書，銀行才會同意匯款至境外。

3.境外子公司返程投資

如果境內機構的境外子公司有返回國內設立外資企業(yè)的需求，在國內新設外資企業(yè)開立外匯銀行賬戶時，銀行會要求提供之前境內公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件。未來境外主體所獲利潤若無法返回境內，將影響企業(yè)海外上市進程。

什么是ODI備案

ODI（Overseas Direct Investmen）即境外直接投資，指國內企業(yè)、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經營管理權為核心目的投資行為。

簡單來說，境內企業(yè)對外投資，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權、控制權、經營管理權等，就需要進行ODI備案；如果企業(yè)的境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實行核準管理。境內企業(yè)必須首先辦理境外投資核準/備案，獲得相應證書，才能合法合規(guī)開展境外投資活動。